La experiencia nos ha demostrado las limitaciones de los procesos estándar de SAP en ciertas partes de la tesorería operativa de las empresas, como por ejemplo: la información mostrada durante la carga del extracto, la exactitud del dato almacenado en los campos objeto de agrupación, la conciliación bancaria, la gestión de las comisiones bancarias, la sincronización de las pólizas de crédito o el tratamiento de las operaciones espejo. Por este motivo CONVISTA ha desarrollado una alternativa para el proceso completo de la tesorería operativa: CONVISTA Treasury Suite.
La solución CONVISTA Treasury Suite es un conjunto de desarrollos en el área de tesorería que mejoran las funcionalidades estándar de SAP ECC, fruto de nuestras experiencias en proyectos similares y que CONVISTA pone a disposición de sus clientes sin coste adicional.
Esta solución permite disponer de una información de calidad y fiable que facilite la toma de decisiones y evite riesgos. La definición de un modelo de conciliación permite la optimización de los procesos bancarios y de contabilidad, el análisis, seguimiento y control de toda la operativa bancaria, la automatización y reducción de tareas sin valor, el incremento de la productividad en el área de tesorería y la visibilidad detallada de los movimientos de cuentas para disponer de una previsión y posición detallada de cada entidad.
El principal objetivo de la implantación de esta solución basada en SAP, dentro de la tesorería operativa, es cubrir todos los requerimientos del proceso de tesorería en los que el estándar de SAP presenta alguna deficiencia.
CONVISTA Treasury Suite presenta funcionalidades ampliadas en las siguientes áreas:
- Recepción y carga automática de los extractos electrónicos
- Conciliación bancaria automatizada
- Control bancario
- Comunicación bancaria
- Financiación e Inversión
Recepción y carga automática de los extractos electrónicos – CONVISTA EBS Solution:
Dentro del alcance de esta funcionalidad se engloba la automatización del proceso de recepción y carga de los extractos electrónicos, sujetos a la norma bancaria CSB43 y / o a otras normas locales de cada país, que de forma diaria son recibidas a través de una red bancaria, tipo SWIFT o EDITRAN.
Esta funcionalidad posee las siguientes características:
- Enrutamiento de los ficheros para su correcto almacenamiento en diferentes carpetas, en función del resultado de la carga (procesado, pendiente, erróneo).
- Proceso de carga automatizada de los diferentes extractos electrónicos que serán etiquetados según su procesamiento: Procesamiento correcto e incorrecto del extracto.
- Ampliación de validaciones de los ficheros antes de integrarlos en el sistema (control de fechas, control de saldo inicial y final, control de pérdida de movimientos, control de nuevos conceptos propios de la entidad financiera, …).
- Monitorización de los estados de los ficheros procesados en SAP para conocer sus estatus.
- Posibilidad de notificación mediante correos electrónicos a los usuarios designados.
- Envío de log técnico a los usuarios clave del departamento de IT con el detalle de errores que se hayan producido durante la carga (cuentas contables bloqueadas, pendientes de configuración, no actualización de operaciones externas, etc.)
Esta solución se incorporará en el Monitor de Estados de Extractos, en combinación con el Monitor de Extractos de SAP BCM, el cual permite conocer con exactitud la situación de cada una de las cargas de extractos.
Conciliación bancaria automatizada – CONVISTA Reconciliation Engine Solution:
Dentro del alcance de esta funcionalidad se engloba la conciliación de las operaciones bancarias y la conciliación entre apuntes y movimientos bancarios registrados en una cuenta transitoria de banco, que permitirá asegurar un proceso de conciliación ágil y automático.
Esta funcionalidad posee las siguientes características:
- Motor flexible para la definición de las reglas de coincidencia: aparte de fechas e importes, permite la definición de coincidencias entre contenidos de campos.
- Las reglas de conciliación se pueden definir dependiendo de la sociedad
- Agrupación y visualización de apuntes y movimientos en listas separadas
- Posibilidad de conciliación manual, semiautomática y automática.
- Creación de una propuesta para la conciliación automática que puede ser revisada y modificada por el usuario
- Aprovechamiento de las sinergias de las entidades financieras
En el próximo post seguiremos hablando del resto de funcionalidades de la solución CONVISTA Treasury Suite.
