Gestión eficaz de los fondos líquidos y los flujos de efectivo

En tiempos de creciente complejidad económica e incertidumbre, y bajo el impacto de la última crisis de liquidez, muchos agentes económicos han tomado conciencia de la necesidad de una gestión eficiente de efectivo y liquidez. A esta necesitad se suma también la exigencia de requisitos más altos relacionados con la posición de liquidez y el capital social (por ejemplo, Solvencia II, Basilea III, medición del valor efectivo según NIIF).

Así como el marco de condiciones ha cambiado, también lo han hecho las tareas de gestión de los recursos financieros: la gestión de caja es un factor importante en la planificación estratégica global, lo que permite reducir costes, riesgos sistemáticos y de procesos.
 
Desde la definición hasta el análisis y la implementación técnica, existen soluciones específicas para la identificación del potencial de liquidez, la integración y optimización de los flujos de caja de las diferentes divisiones de una empresa y la planificación de la liquidez. Para garantizar una asignación óptima de los fondos líquidos y de los intereses netos, la gestión de caja está clasificada y estructurada en los principales pasos del proceso: notificación, planificación de requerimientos, mercado de dinero y pagos.
 
Ventajas:
  • Integrar los flujos de caja procedentes de diferentes divisiones empresariales
  • Identificar el potencial específico de liquidez – optimizar el flujo de caja
  • Diseñar de forma eficiente las operaciones de pago internas y externas
  • Optimizar la planificación de liquidez
  • Experiencia en procesos anteriores y posteriores
  • Apoyo en la implementación técnica

 

El desarrollo a largo plazo de la liquidez es un tema de interés para las empresas en sus decisiones estratégicas. Con la ayuda de escenarios estadísticos basados en la liquidez real, se puede llevar a cabo una previsión de liquidez para el futuro.
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Proximo desayuno financiero en Madrid

ConVista Desayuno Financiero

 

Como ya hicimos el pasado 9 de abril en Barcelona, el 7 de Mayo celebraremos en colaboración con la Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET), un desayuno financiero en Madrid, bajo el título Optimizar la liquidez con SAP.
El evento contará con la presencia de Marta del Río, directora de Asset en Madrid y la agenda correrá a cargo de Juan Antonio Gómez, Lead Consultant en ConVista. Se tratarán los temas de planificación de liquidez, gestión de cobros, centralización de pagos y Cash Management entre otros.
Aquellos directores financieros, responsables de tesorería y directores de informática que no pudieron asistir al anterior desayuno en Barcelona, pueden hacerlo ahora mediante inscripción en el siguiente enlace.
El evento tendrá lugar en el Hotel NH Prisma – Santa Engracia, 120. Madrid

 

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Desayuno Financiero: Optimizar la liquidez con SAP

Optimizar la liquidez con SAP

 

¿Qué posibilidades ofrece SAP para mejor la liquidez de su empresa? Para dar respuesta a esta pregunta, ConVista y la Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET) han organizado un desayuno financiero, que tendrá lugar  el próximo 9 de Abril en las oficinas de ASSET en Barcelona.
 
Planificación de liquidez, gestión de cobros, centralización de pagos y Cash Management serán algunos de los puntos clave que se recogerán en la agenda del evento, el cual estará a cargo de Juan Antonio Gómez, Lead Consultant en ConVista e Inmaculada Pulido, Gerente de ASSET.
El desayuno está dirigido a directores financieros, responsables de tesorería y directores de informática.Para consultar la agenda completa y obtener más información sobre el evento puedes ir al siguiente enlace.
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Cash is King – Cómo lograr una Planificación de Liquidez eficiente

 

La expresión “cash is king” es de sobra conocida, no hay nada nuevo en la creencia de que un flujo de caja sano es una parte fundamental de la salud financiera global de una empresa.
Los recursos son limitados. Por esta razón, se impone como objetivo primordial el hecho de maximizar el retorno de la inversión, cuando hablamos de una nueva solución de planificación de liquidez que promete mejorar la visibilidad y control sobre la caja. Una planificación de liquidez exitosa consta de un ciclo de tres actividades igual de importantes y complementarias:
Comprender:
El primer paso para controlar los flujos de caja de entrada y salida de una empresa y la base para tener una planificación de liquidez eficiente, es obtener una perspectiva precisa sobre los pagos y cobros actuales.
En este sentido, SAP Liquidity Planner verifica los extractos de cuenta electrónicos y documentos contables para derivar automáticamente posiciones de liquidez. Permite a los usuarios sin habilidades de IT especiales definir estas consultas, de modo que siempre que se produce en la empresa un cambio en el panorama de comunicación del banco, los usuarios pueden reflejar estos cambios en SAP añadiendo nuevas consultas o cambiando las ya existentes.
Planificar:
Una vez obtenidas las cifras reales, se puede incorporar esta información a la aplicación SAP BusinessObjects Business Planning and Consolidaton (SAP BPC). En la versión SAP BPC para NetWeaver, los datos se extraen de SAP Liquidity Planner y se almacenan en un cubo de SAP Business Warehouse donde la información puede ser enriquecida desde diversas fuentes.
Es necesario obtener un control y visibilidad sobre todos los pasos relacionados con el proceso de planificación de liquidez, para así reducir actividades “off the record”. El objetivo es incrementar la recopilación automática de información de planificación y de esta manera reducir los datos de entrada manual, acelerando el tiempo necesario para producir informes de planificación.
Visualizar:
Los informes necesarios pueden realizarse mediante hojas de cálculo de Excel. Sin embargo, existen varios modos alternativos de presentar y visualizar la información para cumplir las necesidades de las diferentes partes interesadas.
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