Principales retos del departamento de tesorería
- Comunicación Bancaria: asesoramiento e implantación para conexiones seguras y estables, validaciones de transacciones (BCM), y todo reduciendo los costes y el tiempo de ejecución.
- Gestión de caja y de liquidez: monitorización de las posiciones de activo y pasivo, asegurando el control del flujo de efectivo.
- Tesorería y gestión del riesgo: experiencia en la gestión de la cobertura del riesgo y sus derivadas contables: hedge accounting y el control de los datos de mercado.
- Gestión del Working Capital: protección contra el aumento de los riesgos de crédito y gestión de cuentas por cobrar
- SAP Commodity Management: implantación y acompañamiento durante todo el proceso end-to-end.
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- Automatice con un único software todos los procesos de cierre, valoración, traslado y periodificación contables derivados de operaciones financieras, así como su conciliación con el extracto bancario.
- Integre los datos de múltiples fuentes en una única plataforma y agilice los procesos de gestión de capital y contabilidad de liquidez.
- Todo ello explotando las ventajas de SAP Fiori, que aporta una gestión mucho más intuitiva y flexible en cualquier plataforma.
- Obtenga una previsión del flujo de caja, gestione la liquidez y mitigue el riesgo en tiempo real y con informes completos y precisos.
- Gestione todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión y controle el riesgo de mercado y de crédito.
Tesorería eficiente para tomar mejores decisiones de negocio
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Transformando las finanzas de grandes empresas desde 1999
Associate Partner
Joan Manel Guzmán
Qué opinan los expertos
El Tesorero está en una posición privilegiada para liderar la transformación digital, la automatización, el dato único y en tiempo real, la analítica predictiva y prescriptiva y la toma de decisiones asistida por inteligencia artificial.
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