Soluciones

Caso de Éxito: Grifols S.A. utiliza la solución SAP In-House Cash para simplificar el netting multilateral de los pagos y cobros entre compañías de grupo

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Por Juan de Uña Millán, FI-FSCM Consultant en CONVISTA Consulting Spain

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¿Por qué SAP IHC?

En la actualidad, para las grandes empresas consolidadas a nivel internacional, las soluciones estándar a nivel local no aportan el suficiente apalancamiento de los recursos informáticos existentes en los departamentos de TI. El diseño de soluciones centrales al grupo flexibles y extensibles al resto de filiales del mundo hace posible llevar la digitalización de la empresa a un nivel superior. SAP In-House Cash (IHC) ofrece la oportunidad de mover ficha hacia el futuro digital de la empresa global.

La naturaleza de Grifols, siendo una multinacional del sector farmacéutico y químico, líder europeo en plasma sanguíneo y más grande a nivel mundial, hace que, debido a su despliegue de filiales a nivel global, la solución de IHC de SAP sea una pieza clave en la optimización de sus procesos de tesorería con repercusiones económicas de peso en sus resultados financieros.

Este sub-módulo de la tesorería extendida de la solución estándar de SAP (Financial Supply Chain Management) ofrece grandes ventajas a un conglomerado internacional de filiales, tales como:

  • Mejora de la visibilidad de caja
  • Eliminación de costes transaccionales
  • Reducir y agilizar los pagos y cobros internos
  • Mayor control de las transacciones intra-grupo
  • Extensión del ERP de SAP, sin necesidad de interfases y con un coste reducido de servicio
  • Automatización cercana al 100% de la compensación de los extractos bancarios con las partidas abiertas (facturas inter-compañía)

El Proyecto

La principal pregunta que formula una empresa como Grifols, previa a dar con la solución de SAP IHC es ¿cuántos pagos intra-grupo realizamos al cabo del año? y ¿en períodos más reducidos? Descubrió que muchas de sus filiales realizaban pagos y cobros de forma recurrente entre ellas que podían ser objeto de netting y con ello lograr reducción de costes y un disponible mayor en balance, entre otros beneficios.

El diseño del proceso de negocio para el netting de las posiciones intra-grupo fue parte de la implementación de la solución, entregada por el equipo de proyecto de CONVISTA en colaboración con el departamento de TI de Grifols. El proceso tenía como objetivo mejorar la funcionalidad presente dentro del área tesorería.

La solución de IHC implementada comprende Multilateral intercompany netting en SAP Suite on HANA con una extensión de 37 compañías, 16 países y 4 continentes. La centralización de los pagos se reconfiguró a través de un único banco virtual interno como centro de gestión de caja y netting internacional (Grifols WorldWide Operations Ltd. GWWO).

De cara a la puesta en marcha del nuevo proceso de negocio se necesitó de una realineación de los datos maestros y transaccionales involucrados: compañías como business partners, deudores, proveedores, referencias en facturas de pago y cobro, métodos de pago. En relación a la transferencia de datos entre los módulos contables (FI) y de tesorería (IHC), se configuró una comunicación para los pagos y extractos bancarios mediante IDOCs (Intermediate Documents) vía ALE, funcionalidad estándar del ERP de SAP.

Siguientes Pasos

Grifols sigue cada año marcando el ritmo en su sector, pero no deja de lado la transformación y evolución digital. Es por ello que la decisión de implantación de la solución de SAP In-House Cash se realiza con conocimiento de su escalabilidad y posibilidades de ampliación futuras, permitiendo integrar en su nuevo proceso a interlocutores externos (Payments on behalf, Collections on behalf) y otras funcionalidades como Cash pooling, Gestión de intereses y Retención de impuestos, apoyándose en las soluciones estándar de SAP dentro del módulo de tesorería extendida y el valor de un partner especialista como CONVISTA.

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Gestión de inversiones con SAP FAM

Por Raul Mayor, Team Lead SAP FAM TRM Treasury and Risk Management en CONVISTA Consulting Spain

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La gestión de instrumentos financieros es una parte clave del negocio de las compañías aseguradoras:

Tener la capacidad financiera suficiente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las pólizas, en un futuro incierto, no responde únicamente a una necesidad regulatoria por parte de organismos tanto nacionales como supranacionales, sino que también es esencial para la supervivencia del negocio a largo plazo.

En un momento como el actual, en el que la consecución de altas rentabilidades sin riesgo excesivo es complicado, la gestión y reporting de estos activos no debe ser un coste extra que merme de manera continuada el rendimiento financiero.

La disponibilidad de información detallada, tanto para uso interno como para reportar a los reguladores, la alta integración contable y de reconciliación, la automatización de procesos y el tratamiento masivo de datos, son claves para reducir los costes de la gestión de instrumentos financieros.

SAP FAM (Financial Asset Management) es capaz de dar respuesta a todas estas necesidades en un proceso end-to-end de la gestión de activos financieros en la operativa diaria de las compañías de seguros. Desde la gestión de datos de mercado y datos maestros de la compañía, hasta la contabilización y reporting financiero, pasando por todos los procesos del negocio: Entrada de transacciones financieras, medidas de capital, gestión de las posiciones, valoraciones, coberturas, etc. Todo esto, garantizado la comunicación integral e inmediata con otros módulos SAP, como por ejemplo FI y BW, entre sistemas SAP, e incluso con otros sistemas No SAP mediante módulos específicos de comunicación. Sin olvidarnos, por supuesto, de la seguridad proporcionada por una empresa con una alta credibilidad a nivel mundial. El hecho de que este módulo sea utilizado por las principales aseguradoras a nivel mundial, garantiza la cobertura de los principales requerimientos del mercado y su rápida adaptación a nuevos requerimientos regulatorios y de negocio.

Contabilidad de cobertura
Gestión masiva, automatizada e integrada automáticamente en contabilidad
Gestión de la mayoría de los instrumentos financieros de valores, derivados y mercado monetario
Gestión de datos maestros de la compañía y datos de mercado
Posibilidad de contabilizar paralelamente bajo distintas normas contables (GAAPs) 
Conciliación de movimientos de extracto bancario con facturas (cash application)
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Mendix: Desarrollo rápido de aplicaciones en plataformas digitales

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Por Alfred Roig, Managing Partner CONVISTA Consulting

En este artículo, seguimos inmersos en el proceso de transformación digital de nuestras compañías.

Tenemos a nuestro alcance múltiples plataformas digitales como SAP Cloud Platform, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS) o IBM Bluemix entre otros muchos, que nos ofrecen una plataforma tecnológica como servicio donde podemos construir tanto productos y servicios innovadores como digitalizar y mejorar la eficiencia de nuestros procesos empresariales.

Nos hemos sumergido en el argot de las tecnologías digitales como IoT, Blockchain, Big Data e Inteligencia Artificial, pero ahora toca ponernos manos a la obra. Para desarrollar las ideas innovadoras de negocio con nuestras plataformas digitales y las tecnologías mencionadas, tenemos que crear aplicaciones.

Nuestro principal reto es construir estas aplicaciones digitales para ser consumidas por nuestro ecosistema de clientes, empleados, proveedores, partners y otros facilitadores del negocio.

Aquí es donde muchas empresas encuentran una gran barrera. En nuestro caso en particular, ConVista trabaja con muchos clientes cuyo software principal es el ERP de SAP. Los equipos internos de IT están familiarizados con el lenguaje de desarrollo ABAP y en el mejor de los casos están realizando una transición hacia el desarrollo web mediante SAP UI5 y Fiori.

El desarrollo web ha cambiado mucho en los últimos años y seguirá en constante cambio. Los frameworks, librerías y lenguajes de desarrollo van evolucionando y las tendencias de uso van cambiando, siendo muchas veces las empresas nativas digitales como Facebook, Twitter o Google quienes promocionan y desarrollaron algunas de las tecnologías que luego se liberaran al gran público y acaban estableciéndose como tendencia.

Muchos habréis leído o escuchado hablar sobre Angular, React, Vue, librerías como jQuery y sobre todo la base de toda aplicación web moderna HTML5, Javascript y CSS3. Si profundizamos en temas de inteligencia artificial aparecen lenguajes y librerías de Python, bibliotecas y frameworks como Tensorflow de Google, todo un mundo de tecnologías que nos hacen reflexionar en cómo abordar el desarrollo de estas aplicaciones.

En muchos casos, las empresas que comentamos tienen una experiencia en aplicaciones web que se reduce a la web corporativa, el portal del empleado, portal de proveedores o e-commerce, que generalmente son aplicaciones que o bien se han realizado externamente o son paquetes pre-configurados.

A las tecnologías de desarrollo web mencionadas anteriormente, tenemos que sumarle conceptos como Devops y Design Thinking, así como las metodologías ágiles de proyecto como Scrum. Es decir, tenemos que sumar no sólo cambios técnicos sino también culturales.

El desarrollo de aplicaciones digitales, se convierte en un reto muy complejo cuyo principal problema que podemos anticipar es el time to market para llegar a tener estas aplicaciones en marcha.

Para reducir los tiempos de desarrollo de aplicaciones, existen en el mercado soluciones de software conocidas bajo distintos nombres: hpaPaaP (High Productivity Applications Platform as a Service), Low-Code Development Platforms, RAD (Rapid Application Deployment) y para algunos casos de uso muy concretos BPM (Business Process Management) y Workflow, que permiten crear aplicaciones para la gestión de procesos.

En este artículo os quiero hablar de Mendix. Mi primer contacto con Mendix fue en 2014, por aquel entonces mis compañeros en ConVista South Africa desarrollaron una aplicación web para uno de sus clientes del sector asegurador y estaban asombrados de la rapidez con la que habían logrado poner en marcha la idea.

En septiembre de 2017, SAP anunció el acuerdo de distribución de la plataforma Mendix dentro del portfolio de SAP con el nombre SAP® Cloud Platform Rapid Application Development, actualmente disponible como servicio en SAP Cloud Platform.

Mendix es una plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones web y móviles sin necesidad de código (Low-code).

La plataforma Mendix posibilita adoptar la metodología ágil de desarrollo Scrum en el mismo software, proporcionando una herramienta colaborativa de desarrollo compartida entre desarrolladores, analistas de negocio y usuarios finales.

La plataforma facilita el uso de la cultura Devops posibilitando la integración continua de cambios y la entrega y publicación de versiones continuada sin necesidad de conocer múltiples soluciones de software.

Mendix fomenta el uso de estándares en varios aspectos. El modelado de datos sigue el patrón UML, el diseño de la lógica de negocio se realiza mediante flujos en nomenclatura BPMN, las llamadas a funciones externas se realizan mediante REST API y conectores OData y un sinfín más de tecnologías con estándares abiertos.

A nivel de experiencia de usuario, Mendix proporciona un entorno visual adaptado para aplicaciones web de escritorio, tablets y móviles. El framework de desarrollo proporciona árboles de navegación para toda la aplicación y un entorno de páginas donde configuramos nuestros formularios, tablas con información, gráficos, etc. a través de arrastrar y soltar los componentes.

Construir una aplicación se realiza a base de configurar las páginas visuales y mapear los elementos visuales con el modelo de datos de la aplicación y configurando la integración con APIS o conexiones con bases de datos externas. La construcción es muy intuitiva, se piensa en los eventos que dispara o recibe cada componente y las reglas de negocio se modelan en los llamados microflows.

Toda la aplicación se gestiona desde un árbol de carpetas y nodos que contienen los distintos objetos: Páginas, Microflujos, Librería de imágenes, Modelo de datos, Seguridad, etc.

De las cosas que más nos gustan de Mendix figuran las siguientes:

  • Entorno integrado que cubre todo el ciclo de vida de la aplicación
  • Desarrollo visual rápido con captura de feedback de usuarios
  • Uso de estándares para llamar a nuestros servicios de la plataforma digital
  • Desarrollo y mantenimiento de las Apps comprensible por usuarios y analistas
  • Facilita el uso de metodologías de desarrollo ágil
  • Acceso a componentes pre-configurados y a una comunidad de desarrolladores
  • Desarrollo de Apps para Desktop, Tablet y Móvil en un solo entorno

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Gestión y análisis sencillo de comisiones bancarias en SAP ERP

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Cuando hablamos de la gestión de comisiones bancarias, a menudo nos encontramos con que los clientes se enfrentan al problema de que SAP no cuenta con ninguna funcionalidad estándar. Por este motivo resulta difícil controlar y comparar las comisiones bancarias cobradas por los bancos y que vienen reflejadas en el extracto bancario. En la mayoría de los casos, las comisiones bancarias se contabilizan manualmente, por lo que la carga de trabajo manual es considerable y pueden aparecer errores de contabilización, como por ejemplo, una asignación errónea del centro de coste.

Para dar una solución a esta problemática ConVista cuenta, en su ConVista Treasury Suite, con una funcionalidad para el entorno SAP que mejora los procesos de gestión de caja relativos a las comisiones.  ConVista Treasury Suite proporciona funcionalidades para definir, calcular y contabilizar automáticamente las comisiones bancarias. En definitiva, ayuda a los tesoreros a simplificar y automatizar las contabilizaciones de comisiones bancarias.

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ConVista Treasury Suite – Excelencia en la Tesorería dentro de su entorno SAP

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Ha sido una constante en las compañías evaluar TMS externos a la hora de decidirse por el software ideal para gestionar y optimizar los procesos de Tesorería, amparándose en los “gaps” del propio ERP. Pues bien, afortunadamente eso forma parte del pasado.

Desde el propio SAP, con el componente de integración inalcanzable para softwares externos, ya podemos conseguir la excelencia en los procesos de Tesorería gracias a la solución ConVista Treasury Suite, que responde a los desafíos diarios a los que se enfrenta el área de Tesorería en su día a día.

Desde ConVista Consulting, llevamos muchos años trabajando con los responsables de Tesorería, afrontando sus necesidades y requerimientos como si fueran nuestros. Esto nos ha permitido desarrollar, dentro de SAP, un conjunto de soluciones de Tesorería que cubren funcionalidades no incluidas en la entrega global del ERP. Es así como nació ConVista Treasury Suite, una solución que sólo en España es utilizada por muchas organizaciones, y que ha sido clave a la hora de descartar un TMS externo y optar por incluir esa gestión en el propio entorno SAP, con las ventajas de integración y efectividad que eso supone.

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Encriptación y firma digital en SAP BCM

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Los últimos ataques a nivel mundial han puesto al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas. Su repercusión mediática ha permitido concienciarnos de la necesidad de proteger la información y, en el marco de la tesorería de pagos, de la necesidad de proteger los ficheros que recogen una base de información muy sensible y susceptible de ser sustraída y manipulada. Asegurar dicha información puede realizarse mediante la encriptación y firma digital de los ficheros de pago generados como resultado del proceso de aprobación en SAP BCM.

¿Qué es la encriptación?

La etimología de encriptar nos remite a la expresión inglesa to encrypt, a su vez derivada del vocablo griego enkrýptein (que puede traducirse como “ocultar”). La acción de encriptar consiste en copiar un mensaje utilizando una clave.

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Segurización del modelo de comunicación bancaria en SAP

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La solución de Comunicación Bancaria de SAP BCM es una pieza central del procesamiento de pagos/extractos, lo que conlleva la inclusión de un conjunto de aplicaciones interrelacionadas, dotando de un mayor grado de complejidad al mapa de sistemas de una empresa.

Son varios los factores objeto de análisis en el marco de segurización de un modelo de comunicación. Algunos por ser de aplicación general no dejan de ser menos importantes.

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Jornada ASSET: Digitalización y securización del circuito de pagos entre SAP y los bancos

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El próximo miércoles 7 de junio ConVista Consulting y ASSET organizan en Madrid una jornada sobre digitalización y securización del circuito de pagos entre SAP y los bancos. El evento tendrá lugar en Afi Escuela de Finanzas en horario de 16:15h a 18:30h.

El objetivo de la jornada es analizar metodologías, modelos de solución y herramientas en el marco de comunicación bancaria de SAP que permiten securizar procesos, garantizando la integridad de la digitalización de firma y la encriptación de la información intercambiada entre empresa – plataforma de conectividad – banco.

Durante la sesión se tratará la identificación de los puntos de vulnerabilidad en los procesos de aprobación digital y el intercambio de soportes electrónicos de pago en entornos de conectividad bancaria en SAP.

La agenda estará compuesta por los siguientes puntos:

  • Securización de la comunicación durante los procesos de generación e intercambio de soportes electrónicos
  • Autentificación de usuarios durante la firma (doble factor de verificación)
  • Digitalización y encriptación
  • Mapa de soluciones SAP

Para inscribirse en el evento puedes pinchar en el siguiente enlace

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ConVista, partner de KG/SNI para la comercialización de su solución SII basada en SAP

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Recientemente Convista Consulting y KG/SNI han alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de comercializar una solución basada en tecnología SAP para el Suministro Inmediato de Información (SII). De esta manera, además de contar con la solución SAP que da cobertura a SII, ponemos también a disposición de nuestros clientes un Add-on específico con numerosas funcionalidades.

En España, el nuevo sistema de declaración del IVA entrará en vigor el 1 de julio de 2017. El nuevo marco regulatorio tendrá un impacto enorme en muchas (multi) nacionales que ejecutan SAP. Los sujetos pasivos afectados tendrán sólo un par de meses para adaptar su ERP a este nuevo escenario lo que constituye un verdadero reto. Si no se realiza en los plazos estipulados las compañías incurrirán en sanciones, incrementando el riesgo de padecer una auditoría fiscal.

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Solución ConVista Data Load Translator

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Por Joan Muñoz, Business Developer en ConVista Spain

Data Load Translator es una solución universal SAP de intercambio de información financiera externa. Empresas de diferentes sectores, tamaños y países usan esta solución para intercambiar información entre SAP y sus proveedores de información financiera.

Retos

Los responsables de gestión de inversiones financieras y de riesgos de mercado gestionan con la solución SAP TRM informaciones del tipo:

  • Datos de mercado (Reuters etc.)
  • Datos de contratos (Reuters etc.)
  • Mensajes SWIFT
  • Actualización de datos históricos
  • Intercambio de información de contratación con sistemas front end

Las informaciones provienen de diferentes fuentes. Los datos en ocasiones provienen del mismo día y en otras se trata datos históricos. Además, las informaciones son heterogéneas y cambian en el tiempo. La actualización se suele realizar por equipos de staff de alto coste y con posibilidad de generar errores.

Solución ConVista

La solución Data Load Translator de ConVista es una interfase universal para importar y exportar datos de SAP TRM. Se trata de un adaptador estándar con un coste de implementación bajo. Sus características principales son:

ConVistaSolución ConVista Data Load Translator
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