CONVISTA Treasury Suite – Carga de extractos bancarios
Nuestro add-on de carga de extractos bancarios permite automatizar el proceso de recepción y carga de los extractos electrónicos recibidos diariamente a través de una red bancaria tipo SWIFT o EDITRAN.
Esta solución se incorpora en el Monitor de Estados de Extractos y permite conocer con exactitud la situación de cada una de las cargas de extractos.
Ventajas
- Agilización del proceso diario de integración EBS
- Seguimiento de auditoría
CONVISTA Treasury Suite
Comunicación Bancaria
Agilice los procesos para pagos SAP y no SAP
Carga extractos bancarios
Agilice el proceso diario de integración EBS
Conciliación bancaria
Centralice reglas de conciliación flexibles
Soluciones para Finanzas y Tesorería
Gestión de la deuda
SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión.
Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería
Obtener visibilidad de la liquidez a nivel global así como de las previsiones de tesorería es básico para financiarse de forma óptima e invertir los excedentes de tesorería.
Gestión de riesgos financieros
SAP Treasury & Risk Management incorpora varios módulos para la gestión de riesgos. SAP Market Risk Analyzer y Credit Risk Analyzer.
Optimización de pagos y comunicaciones bancarias
SAP proporciona varias soluciones para mejorar el proceso de emisión de pagos.
Gestión de las relaciones bancarias
Obtener visibilidad del mapa bancario, optimizar el número de entidades con las que se operan, controlar el negocio bancario para poder obtener las mejores condiciones con los bancos.
Optimización del Working Capital
SAP proporciona varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar el crédito comercial.
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