CONVISTA Treasury Suite – Carga de extractos bancarios

Nuestro add-on de carga de extractos bancarios permite automatizar el proceso de recepción y carga de los extractos electrónicos recibidos diariamente a través de una red bancaria tipo SWIFT o EDITRAN.

Esta solución se incorpora en el Monitor de Estados de Extractos y permite conocer con exactitud la situación de cada una de las cargas de extractos.

Ventajas

  • Agilización del proceso diario de integración EBS
  • Seguimiento de auditoría

CONVISTA Treasury Suite

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Comunicación Bancaria

Agilice los procesos para pagos SAP y no SAP

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Carga extractos bancarios

Agilice el proceso diario de integración EBS

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Conciliación bancaria

Centralice reglas de conciliación flexibles

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Gestión de comisiones

Mejore la negociación con los bancos y ahorre costes

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Financiación e Inversión

Agilice la integración de los productos financieros en SAP

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App para aprobar pagos

Agilice la aprobación de remesas de SAP BCM con...

Soluciones para Finanzas y Tesorería

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Gestión de la deuda

SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión.

Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería

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Obtener visibilidad de la liquidez a nivel global así como de las previsiones de tesorería es básico para financiarse de forma óptima e invertir los excedentes de tesorería.

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Gestión de riesgos financieros

SAP Treasury & Risk Management incorpora varios módulos para la gestión de riesgos. SAP Market Risk Analyzer y Credit Risk Analyzer.

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

SAP proporciona varias soluciones para mejorar el proceso de emisión de pagos.

Carga extractos bancarios

Gestión de las relaciones bancarias

Obtener visibilidad del mapa bancario, optimizar el número de entidades con las que se operan, controlar el negocio bancario para poder obtener las mejores condiciones con los bancos.

App para probar pagos

Optimización del Working Capital

SAP proporciona varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar el crédito comercial.

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