CONVISTA Treasury Suite – Comunicación bancaria
El módulo de comunicación bancaria de la CONVISTA Treasury Suite da respuesta a varias necesidades que no quedan cubiertas por el estándar de SAP. Gracias a nuestros add-ons es posible tratar ficheros electrónicos de pago generados por aplicativos no-SAP y hacer que estas remesas externas queden incorporadas en el flujo de aprobación y puedan ser objeto de seguimiento desde el monitor de pagos estándar.
Además, el CONVISTA BCM Agent facilita la gestión de envío y recepción de ficheros entre SAP y el Service Bureau de SWIFT, moviendo los ficheros electrónicos de pago (SEPA, MT101, etc.) y de extractos (N43, MT940) entre los directorios de carpetas vinculados a SAP y al Service Bureau.
También cabe destacar la función de interpretación de los denominados “Acknowledges” (Acks), dos mensajes que la red SWIFT envía y que permiten al tesorero confirmar, en primera instancia, si la remesa electrónica comunicada ha sido correctamente recibida por la red SWIFT y, en segunda instancia, si la remesa ha sido entregada de forma satisfactoria a la entidad bancaria.
Ventajas
- Armonización de los procesos para pagos SAP y no SAP
- Aceleración de la implementación del monitor de pagos
- Integración de entornos de sistemas no SAP PI
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SAP Bank Communication Management
Este módulo permite agregar las órdenes de pago y configurar el ciclo de aprobación electrónica siguiendo las políticas de la compañía. Dispone de un monitor de estatus de pagos y un monitor de extractos bancarios.
CONVISTA Treasury Suite
Comunicación Bancaria
Agilice los procesos para pagos SAP y no SAP
Carga extractos bancarios
Agilice el proceso diario de integración EBS
Conciliación bancaria
Centralice reglas de conciliación flexibles
Soluciones para Finanzas y Tesorería
Gestión de la deuda
SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión.
Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería
Obtener visibilidad de la liquidez a nivel global así como de las previsiones de tesorería es básico para financiarse de forma óptima e invertir los excedentes de tesorería.
Gestión de riesgos financieros
SAP Treasury & Risk Management incorpora varios módulos para la gestión de riesgos. SAP Market Risk Analyzer y Credit Risk Analyzer.
Optimización de pagos y comunicaciones bancarias
SAP proporciona varias soluciones para mejorar el proceso de emisión de pagos.
Gestión de las relaciones bancarias
Obtener visibilidad del mapa bancario, optimizar el número de entidades con las que se operan, controlar el negocio bancario para poder obtener las mejores condiciones con los bancos.
Optimización del Working Capital
SAP proporciona varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar el crédito comercial.
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