CONVISTA Treasury Suite – Conciliación bancaria

Nuestro add-on engloba la conciliación de las operaciones bancarias y la conciliación entre apuntes y movimientos bancarios registrados en una cuenta transitoria de banco, que permitirá asegurar un proceso de conciliación ágil y automático. 

Ventajas

  • Mejores ratios de conciliación automáticos
  • Cockpit de conciliación fácil e intuitivo
  • Reglas de conciliación flexibles y centralizadas que pueden definirse a nivel de sociedad
  • Posibilidad de conciliación manual, semiautomática y automática
  • Creación de una propuesta para la conciliación automática que puede ser revisada y modificada por el usuario
  • Motor flexible para la definición de las reglas de coincidencia: aparte de fechas e importes, permite la definición de coincidencias entre contenidos de campos
  • Agrupación y visualización de apuntes y movimientos en listas separadas
  • Aprovechamiento de las sinergias de las entidades financieras

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CONVISTA Treasury Suite

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Comunicación Bancaria

Agilice los procesos para pagos SAP y no SAP

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Carga extractos bancarios

Agilice el proceso diario de integración EBS

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Conciliación bancaria

Centralice reglas de conciliación flexibles

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Gestión de comisiones

Mejore la negociación con los bancos y ahorre costes

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Financiación e Inversión

Agilice la integración de los productos financieros en SAP

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App para aprobar pagos

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Soluciones para Finanzas y Tesorería

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Gestión de la deuda

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Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería

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Gestión de riesgos financieros

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Carga extractos bancarios

Gestión de las relaciones bancarias

Obtener visibilidad del mapa bancario, optimizar el número de entidades con las que se operan, controlar el negocio bancario para poder obtener las mejores condiciones con los bancos.

App para probar pagos

Optimización del Working Capital

SAP proporciona varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar el crédito comercial.

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