CONVISTA Treasury Suite – Financiación e Inversión

El módulo de financiación e inversión de la CONVISTA Treasury Suite permite la sincronización automática entre los módulos de SAP FI y SAP FSCM-TRM para el traspaso de disposiciones de las pólizas de crédito del módulo financiero al módulo de tesorería extendida.

Además, amplía la funcionalidad estándar de las operaciones espejo para la clase de producto de préstamos entre sociedades del grupo dentro del módulo FSCM-TRM con el fin de recoger todas las modificaciones realizadas y disponer de ellas de forma sincronizada.

Ventajas

  • Generación automática de las posiciones del flujo de caja
  • Liquidación de intereses
  • Cálculo automático de comisiones: de disponibilidad, no disponibilidad, excedido, etc.
  • Transacciones espejo para préstamos intercompany
  • Integración de la línea de crédito FI-TRM
  • Proceso masivo
  • Agilización de la integración de los productos financieros en SAP

Módulos de SAP relacionados

  • SAP Treasury & Risk Management

    SAP TRM gestiona todo tipo de instrumentos financieros de una forma flexible e integrada con el resto de módulos

  • SAP FI

    El módulo de finanzas de SAP permite acceder en tiempo real a la situación financiera de la empresa

CONVISTA Treasury Suite

null

Comunicación Bancaria

Agilice los procesos para pagos SAP y no SAP

null

Carga extractos bancarios

Agilice el proceso diario de integración EBS

null

Conciliación bancaria

Centralice reglas de conciliación flexibles

null

Gestión de comisiones

Mejore la negociación con los bancos y ahorre costes

null

Financiación e Inversión

Agilice la integración de los productos financieros en SAP

null

App para aprobar pagos

Agilice la aprobación de remesas de SAP BCM con...

Soluciones para Finanzas y Tesorería

null

Gestión de la deuda

SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión.

Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería

Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería

Obtener visibilidad de la liquidez a nivel global así como de las previsiones de tesorería es básico para financiarse de forma óptima e invertir los excedentes de tesorería.

null

Gestión de riesgos financieros

SAP Treasury & Risk Management incorpora varios módulos para la gestión de riesgos. SAP Market Risk Analyzer y Credit Risk Analyzer.

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

SAP proporciona varias soluciones para mejorar el proceso de emisión de pagos.

Carga extractos bancarios

Gestión de las relaciones bancarias

Obtener visibilidad del mapa bancario, optimizar el número de entidades con las que se operan, controlar el negocio bancario para poder obtener las mejores condiciones con los bancos.

App para probar pagos

Optimización del Working Capital

SAP proporciona varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar el crédito comercial.

Temas que pueden interesarle

SAP Fioneer, la nueva apuesta para banca y seguros

Tras anunciar el pasado mes de abril la creación de un acuerdo entre SAP SE y Dediq GmbH para trabajar en el área de servicios financieros, se pone ahora en marcha SAP Fioneer, con el objetivo de ampliar las ofertas de software de servicios financieros de SAP y al mismo tiempo desarrollar nuevas soluciones en

ConVistaCONVISTA Treasury Suite – Financiación e inversión