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Gestión y análisis sencillo de comisiones bancarias en SAP ERP

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Cuando hablamos de la gestión de comisiones bancarias, a menudo nos encontramos con que los clientes se enfrentan al problema de que SAP no cuenta con ninguna funcionalidad estándar. Por este motivo resulta difícil controlar y comparar las comisiones bancarias cobradas por los bancos y que vienen reflejadas en el extracto bancario. En la mayoría de los casos, las comisiones bancarias se contabilizan manualmente, por lo que la carga de trabajo manual es considerable y pueden aparecer errores de contabilización, como por ejemplo, una asignación errónea del centro de coste.

Para dar una solución a esta problemática ConVista cuenta, en su ConVista Treasury Suite, con una funcionalidad para el entorno SAP que mejora los procesos de gestión de caja relativos a las comisiones.  ConVista Treasury Suite proporciona funcionalidades para definir, calcular y contabilizar automáticamente las comisiones bancarias. En definitiva, ayuda a los tesoreros a simplificar y automatizar las contabilizaciones de comisiones bancarias.

Cuando hablamos de la gestión de comisiones bancarias, a menudo nos encontramos con que los clientes se enfrentan al problema de que SAP no cuenta con ninguna funcionalidad estándar. Por este motivo resulta difícil controlar y comparar las comisiones bancarias cobradas por los bancos y que vienen reflejadas en el extracto bancario. En la mayoría de los casos, las comisiones bancarias se contabilizan manualmente, por lo que la carga de trabajo manual es considerable y pueden aparecer errores de contabilización, como por ejemplo, una asignación errónea del centro de coste.

Para dar una solución a esta problemática ConVista cuenta, en su ConVista Treasury Suite, con una funcionalidad para el entorno SAP que mejora los procesos de gestión de caja relativos a las comisiones.  ConVista Treasury Suite proporciona funcionalidades para definir, calcular y contabilizar automáticamente las comisiones bancarias. En definitiva, ayuda a los tesoreros a simplificar y automatizar las contabilizaciones de comisiones bancarias.

La solución en detalle

La funcionalidad de gestión de comisiones bancarias permite la definición de tipos de comisiones según servicios, como por ejemplo las comisiones pagadas periódicamente por el mantenimiento de la cuenta bancaria o las tarjetas de crédito. También  permite la definición de tipos de comisiones según operaciones,  como las comisiones por cobros o pagos iniciadas desde el programa de pago estándar de SAP o en base a los movimientos del extracto bancario.

La gestión de las comisiones se lleva a cabo mediante una pantalla única e intuitiva. La visualización jerárquica de las cuentas bancarias (entidad bancaria, sociedad, cuenta bancaria) permite un mantenimiento sencillo de las condiciones bancarias a nivel de entidad o la definición de condiciones específicas a nivel de sociedad o cuenta bancaria.

Las comisiones bancarias pueden calcularse como cantidades fijas, porcentajes (con una cantidad mínima y máxima) o comisiones variables (escalas).

Todos los cambios en las condiciones de las comisiones cuentan con una gestión de versiones completa, para permitir controles de cambios y auditoría.

El cálculo y la contabilización de las comisiones bancarias se pueden realizar manualmente por el usuario o automáticamente mediante una tarea planificada periódicamente. La determinación de cuentas contables e imputaciones analíticas, como los centros de coste a los que se imputan los gastos de comisiones, se realiza de forma automática, evitando así errores por parte de los usuarios y proporcionando mayor calidad al proceso de contabilización, garantizando un reporting correcto de las comisiones bancarias.

El reporting de comisiones proporciona listas simples en formato ALV para mostrar un resumen de las cuentas bancarias, asignación de tipos de comisiones a las cuentas y las comisiones contabilizadas por cada cuenta bancaria.

El uso de herramientas adicionales, como SAP Business Objects, permite a los tesoreros realizar un análisis más elaborado. Por ejemplo, calcular el coste total de comisiones por banco o la media del coste de comisiones por transacción.

ConVistaGestión y análisis sencillo de comisiones bancarias en SAP ERP

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