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Gestión Centralizada de Avales y Garantías en FIORI

Por Javier Jiménez, Area Lead en ConVista Spain

En ConVista hemos desarrollado una plataforma que permite gestionar avales y garantías de forma sencilla y eficaz. Mediante el uso de diferentes aplicaciones en FIORI, el negocio es capaz de administrar de principio a fin el ciclo de vida de estos productos.

Gracias a “CTS – Guarantee Cockpit” es posible seguir en tiempo real toda la información relativa a los diferentes tipos de avales y garantías que la compañía administra. El desarrollo se apoya en los procesos estándares ofrecidos por el módulo de SAP Treasury & Risk Management para la gestión de estos instrumentos financieros.

Proceso de negocio:

La solución ofrece un conjunto de aplicaciones FIORI que permiten la gestión centralizada de los avales y garantías en un único sistema. El proceso abarca desde la solicitud del contrato hasta el pago y la posterior conciliación bancaria.

Solicitud contrato: Mediante esta aplicación, los solicitantes de los diferentes departamentos comunican al departamento de tesorería la necesidad de contratar un aval/garantía.

Creación Contrato: Tesorería recibe las solicitudes y termina por formalizar las condiciones del contrato con las contrapartes (bancos u otros). Mediante el Guarentee Cockpit, es posible administrar diferentes status del Aval/Garantía, así como lanzar la creación automática en SAP del contrato para su posterior tratamiento contable.

Prorrogar/Rescindir: Permite prorrogar y rescindir el contrato del aval/garantía cuando el responsable lo considere.

Reporting: Esta aplicación ofrece una visión agregada del inventario de avales y garantías.

Prerrequisitos:

  • Requerimientos en Frontend:
    • FIORI – SAP FES 6.0
  • Requerimientos en Backend:
    • SAP Gateway 750
    • Licenciamiento TRM (EhP EAFINSERV 618)

Ventajas:

  • Simplificar el seguimiento de avales y garantías en una única plataforma
  • Una comunicación eficaz entre los diferentes departamentos que intervienen en el proceso, sin necesidad de adjuntar planillas o contratos por mail.
  • Al estar desarrollado en FIOIRI, es posible acceder desde cualquier navegador.
  • La solución se integra naturalmente con SAP TRM, haciendo uso de todas las herramientas estándar que el módulo ofrece para:
    • Gestionar contratos.
    • Contabilización y pagos de las comisiones e intereses.
    • Integración con líneas de créditos (líneas de avales).
    • Generación de cartas PDF en diferentes formatos.
    • Procesos de cierres contables (por ej. devengo de intereses).
    • Integración con BCM para gestionar la aprobación de los pagos.
    • Mensajería SWIFT MT7xx a través del Correspondance Framework.
    • Facilitar la conciliación bancaria.
    • Uso de reporting estándar provisto por SAP.

Contacte con nosotros para más información sobre cómo gestionar de forma centralizada los avales y garantías en FIORI

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Gestión Centralizada de Avales y Garantías en FIORI

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