Gestión de la deuda e inversiones

SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión. El sistema configura un libro auxiliar con el que podrá mantener el inventario de todas sus posiciones, realizar valoraciones, contabilizar compras, ventas y todo tipo de movimientos previstos.

SAP TRM dispone de un sistema de correspondencia con el que generar mensajes SWIFT, conciliar las confirmaciones recibidas, crear ficheros PDF y formatos de terceros.

Este módulo está totalmente integrado con la contabilidad y la gestión de liquidez pudiendo también realizar órdenes de pago que se gestionarían desde SAP FI siguiendo un proceso homogéneo.

Ventajas

  • Gestión de todo tipo de instrumentos financieros
  • Contabilización según distintas normas contables
  • Creación y envío automático de correspondencia
  • Control del riesgo de mercado y de crédito

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