Gestión de la deuda e inversiones
SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión. El sistema configura un libro auxiliar con el que podrá mantener el inventario de todas sus posiciones, realizar valoraciones, contabilizar compras, ventas y todo tipo de movimientos previstos.
SAP TRM dispone de un sistema de correspondencia con el que generar mensajes SWIFT, conciliar las confirmaciones recibidas, crear ficheros PDF y formatos de terceros.
Este módulo está totalmente integrado con la contabilidad y la gestión de liquidez pudiendo también realizar órdenes de pago que se gestionarían desde SAP FI siguiendo un proceso homogéneo.
Ventajas
- Gestión de todo tipo de instrumentos financieros
- Contabilización según distintas normas contables
- Creación y envío automático de correspondencia
- Control del riesgo de mercado y de crédito
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