Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería
Obtener visibilidad de la liquidez a nivel global así como de las previsiones de tesorería es básico para financiarse de forma óptima e invertir los excedentes de tesorería. SAP dispone de herramientas para la gestión de la posición y previsión dentro de SAP ERP y ha revolucionado la experiencia de usuario con el nuevo SAP Cash Management on HANA.
Si se desea gestionar un presupuesto de tesorería o un rolling-forecast a un año para controlar y monitorizar las planificaciones de tesorería a más largo plazo, SAP dispone de las soluciones Liquidity Planner y SAP BPC Business Planning and Consolidation con las que podrá construir una solución de planificación totalmente integrada. La nueva versión de Cash Management on HANA permite planificar directamente en el sistema utilizando el concepto de BPC integrado.
Ventajas
- Gestión integral de la liquidez con Excel y SAP
- Creación acelerada del presupuesto de tesorería
- Mejor comprensión de las fuentes y los usos de la liquidez
- Validación y control en la entrada de previsiones
Módulos de SAP relacionados
-
Cash Management on HANA
La nueva versión de gestión de liquidez en plataforma HANA dispone de la funcionalidad Bank Account Management que permite el control de altas, bajas y modificaciones de cuentas bancarias así como mayor información de las mismas.
-
SAP Liquidity Planner
Este módulo SAP incluido en el ERP permite derivar información desde el extracto bancario y las conciliaciones para obtener la naturaleza del flujo de entrada o salida de dinero. Nos permitirá monitorizar el real incurrido en los periodos en la misma jerarquía que las planificaciones.
-
SAP BPC Business Planning and Consolidation
Es la plataforma de planificación y consolidación financiera integrada en SAP BW que permite realizar presupuestos, planificaciones y simulaciones además de organizar el proceso para un modelo distribuido.
Otras soluciones para Finanzas y Tesorería
Gestión de la deuda
SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión.
Optimización de pagos y comunicaciones bancarias
SAP proporciona varias soluciones para mejorar el proceso de emisión de pagos.
Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería
Obtener visibilidad de la liquidez a nivel global así como de las previsiones de tesorería es básico para financiarse de forma óptima e invertir los excedentes de tesorería.
Gestión de las relaciones bancarias
Obtener visibilidad del mapa bancario, optimizar el número de entidades con las que se operan, controlar el negocio bancario para poder obtener las mejores condiciones con los bancos.
Gestión de riesgos financieros
SAP Treasury & Risk Management incorpora varios módulos para la gestión de riesgos. SAP Market Risk Analyzer y Credit Risk Analyzer.
Optimización del Working Capital
SAP proporciona varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar el crédito comercial.
CONVISTA Treasury Suite
Comunicación Bancaria
Agilice los procesos para pagos SAP y no SAP
Carga extractos bancarios
Agilice el proceso diario de integración EBS
Conciliación bancaria
Centralice reglas de conciliación flexibles
Gestión de comisiones
Mejore la negociación con los bancos y ahorre costes
Financiación e Inversión
Agilice la integración de los productos financieros en SAP
App para aprobar pagos
Agilice la aprobación de remesas de SAP BCM con...
Temas que pueden interesarle
Swift GPI – Una Nueva Era en los Pagos Transfronterizos
En un mundo interconectado y en constante cambio, el desarrollo continuo se convierte en la principal tarea de las empresas. Cuestiones como una mayor conciencia ambiental y un cambio en el comportamiento de los consumidores llevan a las compañías a desarrollar nuevos modelos de negocio.
Crea el Gemelo Digital de tus Procesos SAP
Uno de los principales objetivos en los procesos de digitalización de las compañías es conseguir la excelencia operativa mediante la optimización de los procesos. Para afrontar este reto, necesitamos herramientas ágiles que nos permitan visualizar de forma transparente cómo se están ejecutando nuestros procesos acompañado de los indicadores de rendimiento adecuados (KPI). Nuestro objetivo es crear un gemelo digital de la organización para optimizar la estrategia de proyectos en el camino a la transformación digital de las compañías. Antes de pensar en RPA o proyectos de Inteligencia Artificial aplicados a nuestros procesos, debemos realizar un ejercicio de trasparencia visualizando la realidad de nuestros procesos actuales basada en datos.
Reporting de Grupo con S/4HANA
La consolidación en tiempo real y los datos validados de los estados financieros no tienen por qué quedarse en una visión, pueden hacerse realidad. Al eliminar los largos procesos de carga, análisis y conciliación y al utilizar el Diario Universal como única fuente de datos, se establece el camino hacia la consolidación de los estados financieros.