Optimización de pagos y comunicaciones bancarias
El proceso que prepara las remesas de pago permite identificar las partidas que queremos pagar mediante varios filtros, el sistema le adjudicará el banco y cuenta por la que pagar de forma automática siguiendo las reglas establecidas pero siempre podremos asignar la cuenta manualmente. La remesa se puede contabilizar automáticamente y los pagos se reflejarán en los informes de previsión de tesorería.
Además de la funcionalidad incluida en SAP ERP, existen módulos adicionales que proporcionan mayor control y procesos avanzados de centralización.
Ventajas
- Flujos de aprobación de pagos
- Monitor de estatus de pago y carga de extractos bancarios
- Gestión del Cash Pooling
- Centralización de las comunicaciones bancarias
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CONVISTA Treasury Suite
Conjunto de aceleradores que añaden funcionalidad a diversos módulos de tesorería
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