Optimización de pagos y comunicaciones bancarias – Soluciones para Tesorería y finanzas CONVISTA

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

SAP proporciona varias soluciones para mejorar el proceso de emisión de pagos. Desde SAP FI podemos crear diversos métodos de pago que produzcan los formatos electrónicos adecuados como SEPA, ISO 20022 GCI, Confirming, Cheques, etc.

El proceso que prepara las remesas de pago permite identificar las partidas que queremos pagar mediante varios filtros, el sistema le adjudicará el banco y cuenta por la que pagar de forma automática siguiendo las reglas establecidas pero siempre podremos asignar la cuenta manualmente. La remesa se puede contabilizar automáticamente y los pagos se reflejarán en los informes de previsión de tesorería.

Además de la funcionalidad incluida en SAP ERP, existen módulos adicionales que proporcionan mayor control y procesos avanzados de centralización.

Ventajas

  • Flujos de aprobación de pagos
  • Monitor de estatus de pago y carga de extracto
  • Gestión del Cash Pooling
  • Reducción del número de cuentas bancarias
  • Centralización de la conectividad bancaria

Módulos de SAP relacionados

  • SAP IHC In-House Cash

    SAP IHC permite la creación de un banco interno con la posibilidad de configurar escenarios de netting o factorías de pagos

  • SAP Bank Communication Management

    Este módulo permite agregar las órdenes de pago y configurar el ciclo de aprobación electrónica siguiendo las políticas de la compañía. Dispone de un monitor de estatus de pagos y un monitor de extractos bancarios.

  • CONVISTA Treasury Suite

    Hemos desarrollado varios Add-on que permiten mejoras en la gestión de las pólizas de crédito, mayor funcionalidad en las operaciones espejo, informes y más funcionalidades añadidas a SAP TRM

Otras soluciones para Finanzas y Tesorería

null

Gestión de la deuda

SAP Treasury & Risk Management es el módulo que permite la gestión de todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión.

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

SAP proporciona varias soluciones para mejorar el proceso de emisión de pagos.

Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería

Gestión de la liquidez y las previsiones de tesorería

Obtener visibilidad de la liquidez a nivel global así como de las previsiones de tesorería es básico para financiarse de forma óptima e invertir los excedentes de tesorería.

Gestión de las relaciones bancarias

Gestión de las relaciones bancarias

Obtener visibilidad del mapa bancario, optimizar el número de entidades con las que se operan, controlar el negocio bancario para poder obtener las mejores condiciones con los bancos.

Gestión de riegos financieros

Gestión de riesgos financieros

SAP Treasury & Risk Management incorpora varios módulos para la gestión de riesgos. SAP Market Risk Analyzer y Credit Risk Analyzer.

Optimización del Working Capital

Optimización del Working Capital

SAP proporciona varias soluciones para optimizar la cadena de cobros y controlar el crédito comercial.

CONVISTA Treasury Suite

Optimización de pagos y comunicaciones bancarias

Comunicación Bancaria

Agilice los procesos para pagos SAP y no SAP

Gestión de las relaciones bancarias

Carga extractos bancarios

Agilice el proceso diario de integración EBS

null

Conciliación bancaria

Centralice reglas de conciliación flexibles

null

Gestión de comisiones

Mejore la negociación con los bancos y ahorre costes

null

Financiación e Inversión

Agilice la integración de los productos financieros en SAP

Optimización del Working Capital

App para aprobar pagos

Agilice la aprobación de remesas de SAP BCM con...

Temas que pueden interesarle

Ahora, SAP BCM ya comunica directamente con los bancos

Por Víctor García Higuera, Consultor Senior SAP Finanzas y Tesorería en CONVISTA Consulting Spain El módulo de comunicación bancaria de SAP, conocido por el acrónimo de BCM, ahora sí, hace honor a su nombre y comunica con los bancos. Era una de las asignaturas pendientes de SAP, el de establecer una conectividad directa, sin intermediarios, con

Novedades 2019 SEPA SCT: CONCEPTO AMPLIADO ESTRUCTURADO

Novedades 2019 SEPA SCT: Concepto Ampliado Estructurado

Por Pablo Porras, Consultant del área de Tesorería en CONVISTA Consulting Spain Descarga versión PDF La llegada de SEPA allá por el 2008 trajo consigo numerosos cambios; tal vez el que más repercusión generó en su momento (migración de la propia norma 34 mediante) fue la reducción de información de concepto en los adeudos SEPA

El rol de Process Mining en la Transformación Digital

El rol de Process Mining en la Transformación Digital (Parte I)

Por Alfred Roig, Managing Partner ConVista Consulting Muchas de las personas familiarizadas con el concepto de Transformación Digital, habrán leído sobre los 4 pilares sobre los que sustenta:  Experiencia de Cliente Capacitación de los Empleados Eficiencia de los Procesos Nuevas oportunidades en Productos/Servicios Hoy os quiero hablar del rol que tiene la tecnología Process Mining en la Transformación Digital en relación a

[/vc_column][/vc_row] ConVistaOptimización de pagos y comunicaciones bancarias – Soluciones para Tesorería y finanzas CONVISTA