Principales retos del departamento de tesorería
- Comunicación Bancaria: Control de los cobros y pagos reduciendo los costes y el tiempo de ejecución.
- Gestión de caja y de liquidez: Revisión de las posiciones de activos financieros asegurando el flujo continuo de efectivo.
- Tesorería y gestión del riesgo: Supervisión de estrategias de cobertura y datos de mercado.
- Gestión del Working Capital: Protección contra el aumento de los riesgos de crédito y gestión de cuentas por cobrar.
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- Benefíciese de una gestión centralizada de todos los productos financieros, incluyendo el tratamiento de firmas de apoderados y el proceso de aprobación de pagos.
- Integre los datos de múltiples fuentes en una única plataforma y agilice los procesos de gestión de capital y contabilidad de liquidez.
- Mejore la eficiencia en los cierres automatizando la integración contable y optimizando la conciliación bancaria.
- Obtenga una previsión del flujo de caja, gestione la liquidez y mitigue el riesgo en tiempo real y con informes completos y precisos.
- Gestione todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión y controle el riesgo de mercado y de crédito.
Tesorería eficiente para tomar mejores decisiones de negocio
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Sales & Marketing Manager
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