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TESORERÍA

Especialistas en tesorería corporativa y Financial Asset Management

Principales retos del departamento de tesorería

  • Comunicación Bancaria: Control de los cobros y pagos reduciendo los costes y el tiempo de ejecución.

  • Gestión de caja y de liquidez: Revisión de las posiciones de activos financieros asegurando el flujo continuo de efectivo.

  • Tesorería y gestión del riesgo: Supervisión de estrategias de cobertura y datos de mercado.

  • Gestión del Working Capital: Protección contra el aumento de los riesgos de crédito y gestión de cuentas por cobrar.

Le acompañamos en la transformación hacia una empresa inteligente

  • Benefíciese de una gestión centralizada de todos los productos financieros, incluyendo el tratamiento de firmas de apoderados y el proceso de aprobación de pagos.

  • Integre los datos de múltiples fuentes en una única plataforma y agilice los procesos de gestión de capital y contabilidad de liquidez.

  • Mejore la eficiencia en los cierres automatizando la integración contable y optimizando la conciliación bancaria.

  • Obtenga una previsión del flujo de caja, gestione la liquidez y mitigue el riesgo en tiempo real y con informes completos y precisos.

  • Gestione todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión y controle el riesgo de mercado y de crédito.

Tesorería eficiente para tomar mejores decisiones de negocio

SAP Treasury and Risk Management gestiona todo tipo de instrumentos financieros de deuda e inversión. Gracias a esta solución podrá mantener el inventario de todas sus posiciones, realizar valoraciones, contabilizar compras, ventas y todo tipo de movimientos previstos.

Analice su tesorería corporativa para identificar puntos de mejora

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Transformando las finanzas de grandes empresas desde 1999

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Associate Partner

Joan Manel Guzmán

Qué opinan los expertos

El Tesorero está en una posición privilegiada para liderar la transformación digital, la automatización, el dato único y en tiempo real, la analítica predictiva y prescriptiva y la toma de decisiones asistida por inteligencia artificial.

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